Kaupunginhallitus
Protokoll 08.03.2021/Paragraf 45

KH 08.03.2021 § 45  

47/02.06.01.00/2021  

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia valtuuston nähden nettomääräisinä, toimintakatteina. Investointiosassa valtuustoon nähden sitovina ovat hankkeiden tuloarviot ja määrärahat. Käyttötalouden sitovia toimintakatteita eikä investointiosan tuloarvioita ja määrärahoja ole lupa ylittää.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kaupungin tulosalueiden on hyvissä ajoin ennen toimintakatteen ylittymistä ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla jäljellä oleva määräraha tai tuloarvio saadaan sovitettua toiminnan tarpeisiin. Mikäli näistä toimenpiteistä huolimatta edelleen joudutaan turvautumaan toimintakatteen muutosesitykseen ts. lisätuloarvion tai lisämäärärahan esitykseen, on esitys saatettava kaupunginvaltuustolle päätettäväksi talousarviovuoden aikana. Sama ohje pätee myös investointiosan tuloarvioiden ja määrärahan seurantaan ja niihin liittyviä toimenpiteitä.

Tarkasta taloudenpidosta huolimatta on käyttötalouden sitova toimintakate ylittynyt kahdeksalla tulosalueella sekä alittunut kahdella tulosalueella.

KÄYTTÖTALOUS

Yleishallinto

Kaupunginvaltuusto toimintakatteen ylitys 3 641,67 euroa

Hallinto- ja talouspalvelut toimintakatteen ylitys 130 178,42 euroa

Sosiaali- ja terveystoimi

Sotehallinto  toimintakatteen ylitys 33 223,41 euroa

Sosiaalipalvelut toimintakatteen ylitys 458 711,69 euroa

Vanhuspalvelut  toimintakatteen ylitys 79 612,18 euroa

Terveydenhuolto toimintakatteen ylitys 53 436,99 euroa

Erikoissairaanhoito toimintakatteen ylitys 517 449,36 euroa

Yhdyskuntatoimi

Yhdyskuntatoimen hallinto toimintakatteen alitus 237 393,72 euroa

Maankäyttö  toimintakatteen alitus 117 621,42 euroa

Maankäyttösopimuskorvaukset toimintakatteen ylitys 2 273 423,47 euroa

Ylitykset on selvitetty oheisessa liitteessä.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyt vuoden 2020 käyttötalouden toimintakatteiden määrärahan ylitykset ja alitukset.

Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa rahatoimiston tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia käyttötalouden ja investiontiosan toteumiin ennen valtuuston käsittelyä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ja investointimäärärahojen ylitykset ja alitukset 2020